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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 702.00 | 10 616.00 | 6 086.00 | 16 702.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 702.00 | 10 616.00 | 46 086.00 | 56 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
072 Créances – Autres | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 798.00 | | 90 798.00 | 90 798.00 |
110 Total général Actif | 147 499.00 | 10 616.00 | 136 884.00 | 147 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 363 023.00 | | | 363 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 151.00 | 950 701.00 | | 448 151.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 153.00 | 950 709.00 | | 448 153.00 |
242 Autres charges externes. | 131 540.00 | 331 368.00 | | 131 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 193.00 | 1 191.00 | | 6 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 365.00 | 449 271.00 | | 274 365.00 |
252 Charges sociales | 119 635.00 | 128 162.00 | | 119 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 623.00 | 3 389.00 | | 4 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 39.00 | | | 39.00 |
262 Autres charges | | 2 636.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 536 396.00 | 916 016.00 | | 536 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 243.00 | 34 693.00 | | -88 243.00 |
280 Produits financiers | 428.00 | 152.00 | | 428.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 038.00 | 576.00 | | 1 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -227.00 | -63 054.00 | | -227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 626.00 | 97 333.00 | | -88 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |