| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 020 619.00 | 214 918.00 | 805 701.00 | 1 020 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 089.00 | 410.00 | 6 679.00 | 7 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 705.00 | 215 328.00 | 848 378.00 | 1 063 705.00 |
BZ Autres créances | 441 203.00 | | 441 203.00 | 441 203.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 349.00 | | 442 349.00 | 442 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 055.00 | 215 328.00 | 1 290 727.00 | 1 506 055.00 |
CU Autres participations | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 127 897.00 | 116 630.00 | | 127 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849.00 | 11 267.00 | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 131 066.00 | 129 217.00 | | 131 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 945.00 | 690 445.00 | | 639 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 789.00 | 345 269.00 | | 496 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 4 840.00 | | 5 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 921.00 | 7 807.00 | | 13 921.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 661.00 | 1 052 361.00 | | 1 159 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 727.00 | 1 181 578.00 | | 1 290 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
FQ Autres produits | | | 6 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 223.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 901.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 225 901.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 44 099.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 116.00 | 362 886.00 | | 119 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 267.00 | 351 619.00 | | 117 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849.00 | 11 267.00 | | 1 849.00 |