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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 815.00 | 741.00 | 6 073.00 | 6 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 146.00 | 38 871.00 | 33 275.00 | 72 146.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 962.00 | 39 613.00 | 45 349.00 | 84 962.00 |
060 Stock marchandises | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
072 Créances – Autres | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
084 Disponibilités | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
110 Total général Actif | 123 907.00 | 39 613.00 | 84 294.00 | 123 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572 039.00 | | | 572 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
230 Autres produits | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 996.00 | | | 576 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 986.00 | | | 361 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
242 Autres charges externes. | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
252 Charges sociales | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 793.00 | | | 594 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 796.00 | | | -17 796.00 |
294 Charges financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 876.00 | | | -20 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |