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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 469.00 | 12 020.00 | 8 448.00 | 20 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 862.00 | 20 828.00 | 23 033.00 | 43 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 493.00 | 33 511.00 | 32 982.00 | 66 493.00 |
BT Marchandises | 66 301.00 | | 66 301.00 | 66 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 076.00 | | 263 076.00 | 263 076.00 |
BZ Autres créances | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CF Disponibilités | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 257.00 | | 434 257.00 | 434 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 751.00 | 33 511.00 | 467 239.00 | 500 751.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 382.00 | | | -65 382.00 |
DL TOTAL (I) | -3 154.00 | | | -3 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 773.00 | | | 226 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 432.00 | | | 189 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 393.00 | | | 470 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 239.00 | | | 467 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 915.00 | | | 301 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 148.00 | 63 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 148.00 | 60 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 812.00 | 13 705.00 | 3 051.00 | 10 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 150.00 | 13 705.00 | 3 051.00 | 10 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 141.00 | 380 141.00 | | 380 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
UX Autres créances clients | 394 413.00 | 394 413.00 | | 394 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 156.00 | 22 937.00 | 231 219.00 | 254 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 111.00 | 458 111.00 | | 458 111.00 |
VW T.V.A. | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 116.00 | 493 897.00 | 231 219.00 | 725 116.00 |