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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 929.00 | 38 633.00 | 35 296.00 | 73 929.00 |
040 Immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 019.00 | 40 453.00 | 43 566.00 | 84 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 041.00 | | 113 041.00 | 113 041.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 712.00 | 5 766.00 | 108 947.00 | 114 712.00 |
072 Créances – Autres | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 871.00 | 5 766.00 | 300 105.00 | 305 871.00 |
110 Total général Actif | 389 890.00 | 46 219.00 | 343 671.00 | 389 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 283.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 090.00 | 542 999.00 | | 492 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 086.00 | 23 893.00 | | 4 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 676.00 | 566 893.00 | | 497 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 661.00 | 365 325.00 | | 269 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 925.00 | -48 376.00 | | -18 925.00 |
242 Autres charges externes. | 99 681.00 | 120 088.00 | | 99 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | 3 328.00 | | 4 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 662.00 | 89 140.00 | | 69 662.00 |
252 Charges sociales | 35 525.00 | 45 858.00 | | 35 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 015.00 | 11 385.00 | | 12 015.00 |
262 Autres charges | 2 462.00 | 38.00 | | 2 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 767.00 | 586 786.00 | | 474 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 910.00 | -19 894.00 | | 22 910.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 664.00 | 6 000.00 | | 10 664.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | 710.00 | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 634.00 | 879.00 | | 8 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 203.00 | -15 482.00 | | 22 203.00 |