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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 922.00 | 103 238.00 | 543 684.00 | 646 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 653.00 | 38 020.00 | 3 632.00 | 41 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 893.00 | 313 135.00 | 595 757.00 | 908 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 688.00 | | 351 688.00 | 351 688.00 |
BZ Autres créances | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
CF Disponibilités | 1 103 603.00 | | 1 103 603.00 | 1 103 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 505.00 | | 1 576 505.00 | 1 576 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 398.00 | 313 135.00 | 2 172 262.00 | 2 485 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 870.00 | 171 877.00 | 30 993.00 | 202 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 730.00 | 50 000.00 | | 60 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 770.00 | | | 525 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 248.00 | 247 367.00 | | 310 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 572.00 | 62 881.00 | | 92 572.00 |
DL TOTAL (I) | 994 321.00 | 365 248.00 | | 994 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 490.00 | 580 292.00 | | 778 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 747.00 | 174 736.00 | | 171 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 093.00 | 170 528.00 | | 227 093.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 6 294.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 942.00 | 931 850.00 | | 1 177 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 262.00 | 1 297 098.00 | | 2 172 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 514.00 | 5 500.00 | 1 051 014.00 | 1 045 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 514.00 | 5 500.00 | 1 051 014.00 | 1 045 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 319 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 312.00 | |
GE Autres charges | | | 60 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 096.00 | -79 216.00 | | -71 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 106.00 | 1 206 220.00 | | 1 533 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 534.00 | 1 143 339.00 | | 1 440 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 572.00 | 62 881.00 | | 92 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 154.00 | | 321 247.00 | 588 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 870.00 | | | 202 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 908 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 41 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 068.00 | | 319 854.00 | 327 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 881.00 | | 1 280.00 | 40 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | | 113.00 | 17 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 332.00 | 138 312.00 | 508.00 | 175 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 253.00 | 67 624.00 | | 104 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 286.00 | 63 952.00 | | 39 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 793.00 | 6 736.00 | 508.00 | 31 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 747.00 | 171 747.00 | | 171 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
UX Autres créances clients | 351 688.00 | 351 688.00 | | 351 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 089.00 | 778 089.00 | | 778 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 005.00 | | | 152 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 387.00 | 487 387.00 | | 487 387.00 |
VW T.V.A. | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 942.00 | 1 177 942.00 | | 1 177 942.00 |