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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069.00 | 2 744.00 | 326.00 | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | 917.00 | 138.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 462.00 | 6 984.00 | 3 478.00 | 10 462.00 |
BT Marchandises | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 028.00 | | 118 028.00 | 118 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 490.00 | 6 984.00 | 121 506.00 | 128 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 402.00 | 12 000.00 | | 21 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 633.00 | 9 402.00 | | 61 633.00 |
DL TOTAL (I) | 91 285.00 | 29 652.00 | | 91 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 111.00 | 18 000.00 | | 18 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | 13 546.00 | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 704.00 | | 5 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958.00 | 1 050.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 221.00 | 33 300.00 | | 30 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 506.00 | 62 952.00 | | 121 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 423.00 | 79 144.00 | | 135 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 790.00 | 69 742.00 | | 73 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 633.00 | 9 402.00 | | 61 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 390.00 | | 72.00 | 10 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | 72.00 | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 403.00 | 581.00 | | 6 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 169.00 | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | 412.00 | | 3 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476.00 | 463.00 | 3 014.00 | 3 476.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 221.00 | 12 221.00 | 18 000.00 | 30 221.00 |