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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 600.00 | 29 971.00 | 21 629.00 | 51 600.00 |
AH Fonds commercial | 95 748.00 | | 95 748.00 | 95 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 604.00 | 194 020.00 | 263 584.00 | 457 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 054.00 | 223 991.00 | 403 062.00 | 627 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 393.00 | 8 586.00 | 780 806.00 | 789 393.00 |
BZ Autres créances | 261 390.00 | | 261 390.00 | 261 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 686.00 | 4 736.00 | 260 951.00 | 265 686.00 |
CF Disponibilités | 1 339 760.00 | | 1 339 760.00 | 1 339 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 385.00 | 13 322.00 | 2 718 063.00 | 2 731 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 439.00 | 237 313.00 | 3 121 126.00 | 3 358 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 023.00 | 855 023.00 | | 855 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 419.00 | 28 419.00 | | 33 419.00 |
DG Autres réserves | 503 927.00 | 408 917.00 | | 503 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 743.00 | 100 010.00 | | 116 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 983.00 | 1 423 239.00 | | 1 539 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 126.00 | 37 777.00 | | 145 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 880.00 | 648 767.00 | | 821 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 075.00 | 500 682.00 | | 554 075.00 |
EA Autres dettes | 50 469.00 | 35 035.00 | | 50 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 21 990.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 143.00 | 1 244 251.00 | | 1 581 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 126.00 | 2 667 490.00 | | 3 121 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 143.00 | 1 227 617.00 | | 1 581 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 052.00 | 17 296.00 | | 6 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 796.00 | | 187 890.00 | 459 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 900.00 | 22 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 631.00 | 627 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 731.00 | 457 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 248.00 | | 14 100.00 | 133 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 599.00 | | 154 737.00 | 307 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 949.00 | | 19 053.00 | 18 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 670.00 | 85 971.00 | 3 648.00 | 141 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 670.00 | 85 971.00 | 3 648.00 | 141 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 586.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 586.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 880.00 | 821 880.00 | | 821 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 477.00 | 201 477.00 | | 201 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 758.00 | 155 758.00 | | 155 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 779 089.00 | 779 089.00 | | 779 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VB T. V. A. | 133 044.00 | 133 044.00 | | 133 044.00 |
VC Groupe et associés | 119 876.00 | 119 876.00 | | 119 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 075.00 | 23 413.00 | 112 267.00 | 139 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 958.00 | 1 135 937.00 | 9 021.00 | 1 144 958.00 |
VW T.V.A. | 169 347.00 | 169 347.00 | | 169 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 143.00 | 1 465 481.00 | 112 267.00 | 1 581 143.00 |