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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 10 538.00 | 1 886.00 | 12 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 067.00 | 293 388.00 | 31 678.00 | 325 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 420.00 | 440 479.00 | 110 941.00 | 551 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 913.00 | 744 406.00 | 144 506.00 | 888 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BT Marchandises | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BZ Autres créances | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CF Disponibilités | 653 955.00 | | 653 955.00 | 653 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 578.00 | | 739 578.00 | 739 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 492.00 | 744 406.00 | 884 085.00 | 1 628 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
DH Report à nouveau | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 528.00 | | | 279 528.00 |
DL TOTAL (I) | 350 198.00 | | | 350 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 994.00 | | | 133 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 174.00 | | | 180 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 717.00 | | | 219 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 887.00 | | | 533 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 085.00 | | | 884 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 335.00 | | | 402 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 375.00 | | 23 729.00 | 871 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 191.00 | 888 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 191.00 | 876 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 949.00 | | 23 729.00 | 858 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 062.00 | 119 345.00 | 744 406.00 | 625 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 289.00 | 3 250.00 | 10 539.00 | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 773.00 | 116 095.00 | 733 868.00 | 617 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 175.00 | 180 175.00 | | 180 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 717.00 | 219 717.00 | | 219 717.00 |
UX Autres créances clients | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 676.00 | 125.00 | | 131 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 530.00 | | | 154 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 887.00 | 402 336.00 | | 533 887.00 |