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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 581.00 | 10 460.00 | 2 120.00 | 12 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 650.00 | 20 746.00 | 2 903.00 | 23 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
BZ Autres créances | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CF Disponibilités | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 087.00 | 20 746.00 | 75 341.00 | 96 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 752.00 | -183 218.00 | | -139 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 498.00 | 43 466.00 | | 2 498.00 |
DL TOTAL (I) | -136 253.00 | -138 752.00 | | -136 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 855.00 | 148 389.00 | | 112 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 992.00 | 48 678.00 | | 70 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 747.00 | 28 527.00 | | 27 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 595.00 | 225 594.00 | | 211 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 341.00 | 86 842.00 | | 75 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 960.00 | | 899 960.00 | 899 960.00 |
FG Production vendue services | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 983.00 | | 918 983.00 | 918 983.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 25 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 125.00 | 813 903.00 | | 919 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 627.00 | 770 436.00 | | 916 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 498.00 | 43 466.00 | | 2 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 064.00 | 1 681.00 | | 19 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 064.00 | 1 681.00 | | 9 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VI Groupe et associés | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 595.00 | 211 595.00 | | 211 595.00 |