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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 268.00 | 800.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 553.00 | 69 445.00 | 12 107.00 | 81 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 372.00 | 79 713.00 | 19 658.00 | 99 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
BZ Autres créances | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CF Disponibilités | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 349.00 | | 83 349.00 | 83 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 722.00 | 79 713.00 | 103 008.00 | 182 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 256.00 | -215 006.00 | | -183 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 031.00 | 31 749.00 | | 18 031.00 |
DL TOTAL (I) | -164 225.00 | -182 256.00 | | -164 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 326.00 | 220 133.00 | | 189 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 526.00 | 34 098.00 | | 41 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 701.00 | 30 639.00 | | 30 701.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 233.00 | 284 871.00 | | 267 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 008.00 | 102 614.00 | | 103 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 019.00 | | 725 019.00 | 725 019.00 |
FG Production vendue services | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 103.00 | | 756 103.00 | 756 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 20 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 684.00 | 636 306.00 | | 760 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 653.00 | 604 557.00 | | 742 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 031.00 | 31 749.00 | | 18 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 522.00 | | 3 850.00 | 95 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 772.00 | | 3 850.00 | 78 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 257.00 | 4 456.00 | | 75 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 257.00 | 4 456.00 | | 65 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 189 326.00 | 189 326.00 | | 189 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 233.00 | 267 233.00 | | 267 233.00 |