| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496.00 | 430.00 | 65.00 | 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 786.00 | 31 075.00 | 7 710.00 | 38 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 532.00 | 41 506.00 | 21 026.00 | 62 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BZ Autres créances | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CF Disponibilités | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 495.00 | | 119 495.00 | 119 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 028.00 | 41 506.00 | 140 522.00 | 182 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
DH Report à nouveau | -13 303.00 | | | -13 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 305.00 | -13 303.00 | | 32 305.00 |
DL TOTAL (I) | 26 782.00 | -5 522.00 | | 26 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 641.00 | 57 241.00 | | 31 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 494.00 | 28 812.00 | | 35 494.00 |
EA Autres dettes | 46 604.00 | 10 170.00 | | 46 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 740.00 | 101 896.00 | | 113 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 522.00 | 96 373.00 | | 140 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 902.00 | | 1 177 902.00 | 1 177 902.00 |
FG Production vendue services | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 849.00 | | 1 190 849.00 | 1 190 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 32 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | | | 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 737.00 | 996 840.00 | | 1 193 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 432.00 | 1 010 144.00 | | 1 161 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 305.00 | -13 303.00 | | 32 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 984.00 | 2 521.00 | | 38 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 984.00 | 2 521.00 | | 28 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VC Groupe et associés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 740.00 | 113 740.00 | | 113 740.00 |