| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 383.00 | 504 683.00 | 187 700.00 | 692 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 695.00 | 504 683.00 | 242 011.00 | 746 695.00 |
BT Marchandises | 6 701 276.00 | 2 273.00 | 6 699 002.00 | 6 701 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353 450.00 | 279 000.00 | 5 074 450.00 | 5 353 450.00 |
BZ Autres créances | 11 762 051.00 | | 11 762 051.00 | 11 762 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 268.00 | | 68 268.00 | 68 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 885 046.00 | 281 273.00 | 23 603 772.00 | 23 885 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 827.00 | | 100 827.00 | 100 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 732 569.00 | 785 957.00 | 23 946 611.00 | 24 732 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 550 000.00 | 12 550 000.00 | | 12 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 534 758.00 | 423 779.00 | | 534 758.00 |
DH Report à nouveau | 10 136 939.00 | 8 028 347.00 | | 10 136 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 155 009.00 | 2 219 571.00 | | -6 155 009.00 |
DL TOTAL (I) | 17 066 687.00 | 23 221 697.00 | | 17 066 687.00 |
DP Provisions pour risques | 100 827.00 | 23 408.00 | | 100 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 904.00 | 695 365.00 | | 106 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 731.00 | 718 773.00 | | 207 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 136.00 | 894 528.00 | | 957 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 644 926.00 | 6 055 934.00 | | 4 644 926.00 |
EA Autres dettes | 969 260.00 | 13 237 155.00 | | 969 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 571 324.00 | 20 187 617.00 | | 6 571 324.00 |
ED (V) | 100 868.00 | 21 870.00 | | 100 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 946 611.00 | 44 149 959.00 | | 23 946 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 952 661.00 | | 26 952 661.00 | 26 952 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 952 661.00 | | 26 952 661.00 | 26 952 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 492 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 679 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 972 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 397 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 904 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 44 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 871 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206 417.00 | | | 1 206 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206 417.00 | | | 1 206 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 813.00 | 1 579.00 | | 43 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216 747.00 | 1 028 186.00 | | 1 216 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 561.00 | 1 029 765.00 | | 1 260 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 143.00 | -1 029 765.00 | | -54 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 891.00 | 620 000.00 | | 323 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 782.00 | 1 445 481.00 | | 905 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 777 629.00 | 78 533 140.00 | | 29 777 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 932 639.00 | 76 313 569.00 | | 35 932 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 155 009.00 | 2 219 571.00 | | -6 155 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 282.00 | | 9 359.00 | 751 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 359.00 | 4 586.00 | 746 695.00 | 9 359.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 359.00 | 4 586.00 | 692 383.00 | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 970.00 | | 9 359.00 | 696 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 851.00 | 113 419.00 | 4 586.00 | 395 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 851.00 | 113 419.00 | 4 586.00 | 395 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 773.00 | 100 827.00 | 611 869.00 | 718 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 586.00 | | 199 312.00 | 201 586.00 |
6T Sur comptes clients | 130 486.00 | 148 513.00 | | 130 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 073.00 | 148 513.00 | 199 312.00 | 332 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 846.00 | 249 340.00 | 811 181.00 | 1 050 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 340.00 | 787 773.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 136.00 | 957 136.00 | | 957 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213 545.00 | 1 213 545.00 | | 1 213 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 349.00 | 364 349.00 | | 364 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 283.00 | 208 283.00 | | 208 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
UX Autres créances clients | 5 353 450.00 | 5 353 450.00 | | 5 353 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 3 085 137.00 | 3 085 137.00 | | 3 085 137.00 |
VC Groupe et associés | 7 156 282.00 | 7 156 282.00 | | 7 156 282.00 |
VI Groupe et associés | 760 977.00 | 760 977.00 | | 760 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352 187.00 | 1 352 187.00 | | 1 352 187.00 |
VP Divers | 151 934.00 | 151 934.00 | | 151 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 275.00 | 314 275.00 | | 314 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 238 081.00 | 17 183 770.00 | 54 311.00 | 17 238 081.00 |
VW T.V.A. | 2 752 755.00 | 2 752 755.00 | | 2 752 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 571 324.00 | 6 571 324.00 | | 6 571 324.00 |