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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 311 205.00 | 1 822 107.00 | 3 489 098.00 | 5 311 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 363.00 | 1 822 107.00 | 3 503 256.00 | 5 325 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BZ Autres créances | 215 830.00 | | 215 830.00 | 215 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 871.00 | | 184 871.00 | 184 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 741.00 | | 436 741.00 | 436 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 103.00 | 1 822 107.00 | 3 939 996.00 | 5 762 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 500.00 | 582 500.00 | | 582 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 612.00 | 26 070.00 | | 34 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 291.00 | 3 839.00 | | 2 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 759.00 | 166 994.00 | | 153 759.00 |
DL TOTAL (I) | 773 162.00 | 779 403.00 | | 773 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111 033.00 | 3 306 549.00 | | 3 111 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 255.00 | 10 177.00 | | 14 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 547.00 | 43 760.00 | | 41 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 835.00 | 3 360 486.00 | | 3 166 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 996.00 | 4 139 889.00 | | 3 939 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611 089.00 | | 611 089.00 | 611 089.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 089.00 | | 611 089.00 | 611 089.00 |
FQ Autres produits | | | 4 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 560.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 951.00 | 607 861.00 | | 620 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 191.00 | 440 867.00 | | 467 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 759.00 | 166 994.00 | | 153 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 868.00 | | 4 494.00 | 5 320 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 325 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 311 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 311 205.00 | | | 5 311 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 664.00 | | 4 494.00 | 9 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 546.00 | 265 560.00 | | 1 556 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 546.00 | 265 560.00 | | 1 556 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
UX Autres créances clients | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VC Groupe et associés | 204 947.00 | 204 947.00 | | 204 947.00 |
VI Groupe et associés | 3 111 033.00 | 3 111 033.00 | | 3 111 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 871.00 | 14 079.00 | 170 792.00 | 184 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 898.00 | 265 949.00 | 184 950.00 | 450 898.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 835.00 | 3 166 835.00 | | 3 166 835.00 |