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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 763.00 | 345.00 | 4 418.00 | 4 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 294.00 | 1 706.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 766.00 | 3 639.00 | 656 127.00 | 659 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 130.00 | 16 000.00 | 17 130.00 | 33 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CF Disponibilités | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 499.00 | 16 000.00 | 67 499.00 | 83 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 265.00 | 19 639.00 | 723 626.00 | 743 265.00 |
CU Autres participations | 600 002.00 | | 600 002.00 | 600 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DH Report à nouveau | 69 986.00 | 75 753.00 | | 69 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 221.00 | -1 979.00 | | 35 221.00 |
DL TOTAL (I) | 708 995.00 | 673 774.00 | | 708 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | 46.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 764.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 351.00 | 6 145.00 | | 11 351.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 631.00 | 7 958.00 | | 14 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 626.00 | 681 732.00 | | 723 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | 16 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 16 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 16 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 653.00 | 32 652.00 | 50 001.00 | 82 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |