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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 745.00 | 35 905.00 | 12 840.00 | 48 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 592.00 | 2 670.00 | 922.00 | 3 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 288.00 | 38 575.00 | 14 713.00 | 53 288.00 |
BT Marchandises | 96 222.00 | | 96 222.00 | 96 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 572.00 | | 125 572.00 | 125 572.00 |
BZ Autres créances | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
CF Disponibilités | 129 315.00 | | 129 315.00 | 129 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 211.00 | | 396 211.00 | 396 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 498.00 | 38 575.00 | 410 923.00 | 449 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 251.00 | 127 038.00 | | 180 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 912.00 | 53 214.00 | | 79 912.00 |
DL TOTAL (I) | 293 163.00 | 213 251.00 | | 293 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 190.00 | 81 996.00 | | 62 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | 2 854.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 760.00 | 10 968.00 | | 17 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 613.00 | 38 939.00 | | 34 613.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 2 412.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 760.00 | 137 169.00 | | 117 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 923.00 | 350 420.00 | | 410 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 570.00 | 55 173.00 | | 55 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UX Autres créances clients | 125 572.00 | 125 572.00 | | 125 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 190.00 | 20 678.00 | 41 512.00 | 62 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 545.00 | 170 674.00 | 871.00 | 171 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 760.00 | 76 248.00 | 41 512.00 | 117 760.00 |