| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178 408.00 | 77 664.00 | 100 743.00 | 178 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 878.00 | 37 410.00 | 16 467.00 | 53 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 566.00 | | 1 096 566.00 | 1 096 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 487.00 | 217 582.00 | 163 904.00 | 381 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533 262.00 | 1 100 434.00 | 1 432 827.00 | 2 533 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
AX Avances et acomptes | 81 601.00 | | 81 601.00 | 81 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 840.00 | | 116 840.00 | 116 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 448.00 | 1 433 093.00 | 3 033 355.00 | 4 466 448.00 |
BN En cours de production de biens | 204 454.00 | | 204 454.00 | 204 454.00 |
BT Marchandises | 13 081 739.00 | 264 444.00 | 12 817 295.00 | 13 081 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058 597.00 | | 1 058 597.00 | 1 058 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 735.00 | 105 252.00 | 1 796 482.00 | 1 901 735.00 |
BZ Autres créances | 1 474 060.00 | | 1 474 060.00 | 1 474 060.00 |
CF Disponibilités | 7 006 494.00 | | 7 006 494.00 | 7 006 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 118.00 | | 99 118.00 | 99 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 826 201.00 | 369 697.00 | 24 456 504.00 | 24 826 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 292 649.00 | 1 802 790.00 | 27 489 859.00 | 29 292 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DG Autres réserves | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
DH Report à nouveau | -128 190.00 | -969 738.00 | | -128 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 901.00 | 841 548.00 | | 1 953 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 841.00 | 1 895 940.00 | | 3 849 841.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 569.00 | 3 173 659.00 | | 2 440 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838 388.00 | 4 670 091.00 | | 6 838 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 501 689.00 | 5 851 687.00 | | 8 501 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 298.00 | 3 820 404.00 | | 3 228 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210 602.00 | 1 316 460.00 | | 2 210 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 771.00 | | |
EA Autres dettes | 390 470.00 | 878 318.00 | | 390 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 368 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 610 018.00 | 20 103 411.00 | | 23 610 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 489 859.00 | 21 999 351.00 | | 27 489 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 912 136.00 | 12 822 504.00 | | 13 912 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 304 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 983 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 287 678.00 | |
FM Production stockée | | | 41 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 648 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 897 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 754 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 294 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 416 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 231 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 976 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 611.00 | 106 859.00 | | 87 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 861.00 | 156 859.00 | | 98 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 777.00 | 98 636.00 | | 294 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 675.00 | 1 299 366.00 | | 127 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 624.00 | 1 398 003.00 | | 475 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 763.00 | -1 241 143.00 | | -376 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 265.00 | | | 646 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 747 298.00 | 64 460 137.00 | | 75 747 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 793 397.00 | 63 618 588.00 | | 73 793 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 901.00 | 841 548.00 | | 1 953 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 497.00 | | 490 884.00 | 5 210 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 408.00 | | | 178 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 666.00 | 116 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 174 404.00 | 60 528.00 | 4 466 448.00 | 1 174 404.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 404.00 | 41 862.00 | 3 020 754.00 | 1 174 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 965.00 | | 480.00 | 1 149 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 765.00 | | 490 256.00 | 3 746 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 358.00 | | 147.00 | 135 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 905.00 | 385 374.00 | 34 187.00 | 1 081 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 983.00 | 35 681.00 | | 41 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 625.00 | 1 785.00 | | 35 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 297.00 | 347 907.00 | 34 187.00 | 1 004 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 169 998.00 | 234 444.00 | 139 998.00 | 169 998.00 |
6T Sur comptes clients | 133 515.00 | 60 083.00 | 88 345.00 | 133 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 513.00 | 294 527.00 | 228 343.00 | 303 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 513.00 | 324 527.00 | 228 343.00 | 303 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 527.00 | 228 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 298.00 | 3 228 298.00 | | 3 228 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 866.00 | 274 866.00 | | 274 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 684.00 | 637 684.00 | | 637 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640 865.00 | 640 865.00 | | 640 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 470.00 | 390 470.00 | | 390 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 840.00 | | 116 840.00 | 116 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 469.00 | 1 775 469.00 | | 1 775 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 265.00 | 126 265.00 | | 126 265.00 |
VB T. V. A. | 301 897.00 | 301 897.00 | | 301 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 569.00 | 1 244 377.00 | 955 501.00 | 2 440 569.00 |
VI Groupe et associés | 6 838 388.00 | 6 838 388.00 | | 6 838 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 737.00 | | | 730 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 822.00 | 1 131 822.00 | | 1 131 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 754.00 | 3 474 914.00 | 116 840.00 | 3 591 754.00 |
VW T.V.A. | 614 193.00 | 614 193.00 | | 614 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 108 328.00 | 13 912 136.00 | 955 501.00 | 15 108 328.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |