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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 123 695.00 | | 123 695.00 | 123 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 695.00 | | 123 695.00 | 123 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | 12 000.00 | 16 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 826.00 | 12 000.00 | 22 826.00 | 34 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 521.00 | 12 000.00 | 146 521.00 | 158 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 951.00 | 52 844.00 | | 55 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 349.00 | 3 108.00 | | 6 349.00 |
DL TOTAL (I) | 63 401.00 | 57 052.00 | | 63 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 690.00 | 15 740.00 | | 4 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 510.00 | 36 070.00 | | 26 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 4 419.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 127.00 | 21 368.00 | | 36 127.00 |
EA Autres dettes | 13 598.00 | 8 901.00 | | 13 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 120.00 | 86 498.00 | | 83 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 521.00 | 143 550.00 | | 146 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 330.00 | 8 300.00 | | 6 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 344.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | 7 956.00 | | -1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 548.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 181.00 | 36 083.00 | | 67 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 832.00 | 32 976.00 | | 60 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 349.00 | 3 108.00 | | 6 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 073.00 | | | 128 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 378.00 | 123 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 378.00 | 123 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 073.00 | | | 128 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VW T.V.A. | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |