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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 264.00 | 411.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 558.00 | 34 671.00 | 3 886.00 | 38 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 982.00 | 34 935.00 | 1 194 047.00 | 1 228 982.00 |
BT Marchandises | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
BZ Autres créances | 96 638.00 | | 96 638.00 | 96 638.00 |
CF Disponibilités | 108 820.00 | | 108 820.00 | 108 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 852.00 | | 363 852.00 | 363 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 834.00 | 34 935.00 | 1 557 899.00 | 1 592 834.00 |
CU Autres participations | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 332.00 | 661 332.00 | | 661 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
DG Autres réserves | 449 008.00 | 401 728.00 | | 449 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 025.00 | 127 280.00 | | 141 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 497.00 | 1 256 473.00 | | 1 317 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 2 385.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 817.00 | 55 432.00 | | 22 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 648.00 | 149 617.00 | | 180 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 243.00 | 41 313.00 | | 36 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 402.00 | 248 746.00 | | 240 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 899.00 | 1 505 219.00 | | 1 557 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 402.00 | 248 053.00 | | 240 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 282.00 | | 700.00 | 1 228 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | 700.00 | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 540.00 | 1 395.00 | | 33 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 540.00 | 1 395.00 | | 33 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 648.00 | 180 648.00 | | 180 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 145.00 | 94 145.00 | | 94 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 013.00 | 139 853.00 | 160.00 | 140 013.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 402.00 | 240 402.00 | | 240 402.00 |