| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 089.00 | 37 165.00 | 25 924.00 | 63 089.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 989.00 | 37 165.00 | 684 824.00 | 721 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
060 Stock marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
084 Disponibilités | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
110 Total général Actif | 763 044.00 | 37 165.00 | 725 878.00 | 763 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 878.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 020.00 | 64 193.00 | | 40 020.00 |
214 Production vendue de biens – France | 481 429.00 | 577 920.00 | | 481 429.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 450.00 | 642 114.00 | | 521 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 902.00 | 21 410.00 | | 13 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 177.00 | 165 798.00 | | 140 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 822.00 | -1 454.00 | | 1 822.00 |
242 Autres charges externes. | 99 975.00 | 84 520.00 | | 99 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 082.00 | 13 317.00 | | 9 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 622.00 | 193 274.00 | | 149 622.00 |
252 Charges sociales | 37 041.00 | 35 363.00 | | 37 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 618.00 | 12 245.00 | | 12 618.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 85.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 499.00 | 524 593.00 | | 464 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 951.00 | 117 520.00 | | 56 951.00 |
294 Charges financières | 4 693.00 | 5 723.00 | | 4 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 957.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | 24 695.00 | | 9 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 581.00 | 86 146.00 | | 42 581.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 989.00 | | | 721 989.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |