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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 703.00 | 8 408.00 | 3 295.00 | 11 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 945.00 | 17 650.00 | 3 295.00 | 20 945.00 |
BZ Autres créances | 1 656 270.00 | | 1 656 270.00 | 1 656 270.00 |
CF Disponibilités | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 799.00 | | 1 713 799.00 | 1 713 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 744.00 | 17 650.00 | 1 717 094.00 | 1 734 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 660.00 | | | 152 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
DG Autres réserves | 826 676.00 | | | 826 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 162.00 | | | 316 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 764.00 | | | 1 310 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 605.00 | | | 150 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 848.00 | | | 101 848.00 |
EA Autres dettes | 153 875.00 | | | 153 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 329.00 | | | 406 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 094.00 | | | 1 717 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 329.00 | | | 406 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 507 684.00 | 1 507 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 507 684.00 | 1 507 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 178.00 | | | -241 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 341.00 | | | 1 510 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 178.00 | | | 1 194 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 162.00 | | | 316 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 195.00 | | 1 457.00 | 26 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 706.00 | 20 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 9 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | 11 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 852.00 | | 1 457.00 | 13 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 736.00 | 2 621.00 | 6 706.00 | 21 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | 3 100.00 | 12 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | 2 621.00 | 3 606.00 | 9 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 656 270.00 | | | 1 656 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 052.00 | 1 657 052.00 | | 1 657 052.00 |