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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 731.00 | | 360 731.00 | 360 731.00 |
BZ Autres créances | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 744.00 | | 375 744.00 | 375 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 355 105.00 | 299 019.00 | | 355 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41.00 | 56 086.00 | | -41.00 |
DL TOTAL (I) | 357 264.00 | 357 305.00 | | 357 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 480.00 | 21 082.00 | | 18 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 744.00 | 378 387.00 | | 375 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 480.00 | 21 082.00 | | 18 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16.00 | -211.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 57 200.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41.00 | 1 114.00 | | 41.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41.00 | 56 086.00 | | -41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 731.00 | | | 360 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 731.00 | | | 360 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 10.00 | 201.00 | | 10.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57.00 | 249.00 | | 57.00 |