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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 152.00 | -22 556.00 | | -90 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 541.00 | -67 596.00 | | -179 541.00 |
DL TOTAL (I) | -268 693.00 | -89 152.00 | | -268 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 798.00 | 1 512.00 | | 61 798.00 |
EA Autres dettes | 100 410.00 | 109 569.00 | | 100 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 633.00 | 111 081.00 | | 300 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 940.00 | 21 929.00 | | 31 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 633.00 | 111 081.00 | | 300 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 627.00 | 67 596.00 | | 179 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 541.00 | -67 596.00 | | -179 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
VB T. V. A. | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VI Groupe et associés | 138 424.00 | 138 424.00 | | 138 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 633.00 | 300 633.00 | | 300 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 517.00 | 67 596.00 | | 106 517.00 |
ST Autres comptes | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
YT Sous‐traitance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 241.00 | 67 596.00 | | 152 241.00 |