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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 022.00 | 6 128.00 | 2 893.00 | 9 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 277.00 | 3 952.00 | 8 324.00 | 12 277.00 |
AN Terrains | 104 648.00 | 20 971.00 | 83 677.00 | 104 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 297.00 | 212 527.00 | 776 769.00 | 989 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 361.00 | 6 172.00 | 31 188.00 | 37 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 099 936.00 | | 3 099 936.00 | 3 099 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 955.00 | 249 751.00 | 4 003 203.00 | 4 252 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BZ Autres créances | 97 466.00 | | 97 466.00 | 97 466.00 |
CF Disponibilités | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 375.00 | 249 751.00 | 4 225 624.00 | 4 475 375.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 839.00 | | 107 839.00 | 107 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 141.00 | | | -414 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 971.00 | | | -334 971.00 |
DL TOTAL (I) | -199 112.00 | | | -199 112.00 |
DP Provisions pour risques | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485 442.00 | | | 2 485 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 480.00 | | | 532 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 099.00 | | | 181 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 449.00 | | | 93 449.00 |
EA Autres dettes | 1 112 799.00 | | | 1 112 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405 272.00 | | | 4 405 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 624.00 | | | 4 225 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 829.00 | | | 1 919 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 555.00 | | | 3 625 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 252 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 231 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 043.00 | | | 3 611 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 197.00 | 102 554.00 | | 147 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 324.00 | 1 804.00 | | 4 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 2 109.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 030.00 | 98 641.00 | | 141 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 100.00 | 181 100.00 | | 181 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 800.00 | 1 112 800.00 | | 1 112 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 485 443.00 | | 1 337 534.00 | 2 485 443.00 |
VI Groupe et associés | 480 303.00 | 480 303.00 | | 480 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 867.00 | 97 466.00 | 401.00 | 97 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405 272.00 | 1 919 830.00 | 1 337 534.00 | 4 405 272.00 |