| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 038.00 | 6 099.00 | 1 334 939.00 | 1 341 038.00 |
AN Terrains | 95 258.00 | 42 505.00 | 52 753.00 | 95 258.00 |
AP Constructions | 36 454.00 | 23 137.00 | 13 317.00 | 36 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 247.00 | 63 222.00 | 81 025.00 | 144 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 885.00 | 138 039.00 | 1 531 846.00 | 1 669 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 848 608.00 | 414 309.00 | 6 434 298.00 | 6 848 608.00 |
BZ Autres créances | 383 440.00 | | 383 440.00 | 383 440.00 |
CF Disponibilités | 3 980 228.00 | | 3 980 228.00 | 3 980 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 215 216.00 | 414 309.00 | 10 800 906.00 | 11 215 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 885 101.00 | 552 348.00 | 12 332 753.00 | 12 885 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 639 893.00 | 639 893.00 | | 639 893.00 |
DH Report à nouveau | -612 835.00 | -156 436.00 | | -612 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 762.00 | -456 400.00 | | 581 762.00 |
DL TOTAL (I) | 847 469.00 | 265 708.00 | | 847 469.00 |
DP Provisions pour risques | 2 035 201.00 | 2 150 256.00 | | 2 035 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 728 246.00 | 680 551.00 | | 728 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 763 446.00 | 2 830 806.00 | | 2 763 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 458 421.00 | 431 980.00 | | -1 458 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 315.00 | 2 325 462.00 | | 2 079 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032 085.00 | 1 623 600.00 | | 2 032 085.00 |
EA Autres dettes | 779 696.00 | 666 640.00 | | 779 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 289 162.00 | 3 882 533.00 | | 5 289 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 721 838.00 | 8 993 926.00 | | 8 721 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 332 753.00 | 12 090 440.00 | | 12 332 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 500 592.00 | | 15 500 592.00 | 15 500 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 500 592.00 | | 15 500 592.00 | 15 500 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 943 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 519 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 321.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 120 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 1 287.00 | | 1 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 1 287.00 | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | 1 518.00 | | 3 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 970.00 | 70.00 | | 58 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 307.00 | 1 588.00 | | 62 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 785.00 | -301.00 | | -60 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 000.00 | 7 848.00 | | 68 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 944 960.00 | 14 751 101.00 | | 15 944 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 363 199.00 | 15 207 501.00 | | 15 363 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 762.00 | -456 400.00 | | 581 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 292.00 | | 96 206.00 | 1 989 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 444.00 | 49 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 613.00 | 1 669 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 093.00 | 1 344 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 076.00 | 275 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 206.00 | | | 1 367 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 974.00 | | 83 061.00 | 565 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 112.00 | | 13 145.00 | 56 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 547.00 | 51 259.00 | 349 768.00 | 436 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 267.00 | | 23 093.00 | 32 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 280.00 | 51 259.00 | 326 675.00 | 404 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 830 806.00 | 423 321.00 | 490 681.00 | 2 830 806.00 |
6T Sur comptes clients | 388 424.00 | 25 885.00 | | 388 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 424.00 | 25 885.00 | | 388 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 219 231.00 | 449 206.00 | 490 681.00 | 3 219 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 449 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 315.00 | 2 079 315.00 | | 2 079 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 660.00 | 298 660.00 | | 298 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 082.00 | 182 082.00 | | 182 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 459.00 | 103 459.00 | | 103 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 696.00 | 779 696.00 | | 779 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 289 162.00 | 5 289 162.00 | | 5 289 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
UX Autres créances clients | 6 848 608.00 | 6 848 608.00 | | 6 848 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VB T. V. A. | 253 979.00 | 253 979.00 | | 253 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 458 421.00 | -1 458 421.00 | | -1 458 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 178.00 | 141 178.00 | | 141 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 809.00 | 112 809.00 | | 112 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 281 861.00 | 7 281 861.00 | | 7 281 861.00 |
VW T.V.A. | 1 306 706.00 | 1 306 706.00 | | 1 306 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 721 838.00 | 8 721 838.00 | | 8 721 838.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |