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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 681.00 | 26 679.00 | 9 002.00 | 35 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 735.00 | 6 820.00 | 14 915.00 | 21 735.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 216.00 | 33 499.00 | 25 717.00 | 59 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 374.00 | 1 250.00 | 22 124.00 | 23 374.00 |
072 Créances – Autres | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 977.00 | 1 250.00 | 151 727.00 | 152 977.00 |
110 Total général Actif | 212 193.00 | 34 749.00 | 177 443.00 | 212 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 925.00 | | | 192 925.00 |
222 Production stockée | -630.00 | | | -630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
230 Autres produits | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 083.00 | | | 203 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
242 Autres charges externes. | 113 402.00 | | | 113 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
252 Charges sociales | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 839.00 | | | 839.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 489.00 | | | 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |