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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 240.00 | 39 618.00 | 3 622.00 | 43 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 551.00 | 53 709.00 | 8 842.00 | 62 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 041.00 | 128 001.00 | 41 040.00 | 169 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
BZ Autres créances | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CF Disponibilités | 338 351.00 | | 338 351.00 | 338 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 058.00 | | 528 058.00 | 528 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 099.00 | 128 001.00 | 569 098.00 | 697 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 760.00 | 94 809.00 | | 99 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 204.00 | 74 950.00 | | 96 204.00 |
DL TOTAL (I) | 206 964.00 | 180 760.00 | | 206 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 839.00 | 20 146.00 | | 80 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 838.00 | 51 701.00 | | 84 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 367.00 | 93 298.00 | | 95 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 081.00 | 33 048.00 | | 44 081.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | 1 948.00 | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 134.00 | 200 142.00 | | 362 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 098.00 | 380 902.00 | | 569 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 295.00 | 147 603.00 | | 277 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
FD Production vendue biens | 759 431.00 | | 759 431.00 | 759 431.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 853.00 | | 761 853.00 | 761 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 566.00 | |
GE Autres charges | | | 29 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | 16 096.00 | | 2 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 415.00 | 14 279.00 | | 19 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 516.00 | 29 560.00 | | 29 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 3 806.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 6 515.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 8 417.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 139.00 | 25 345.00 | | 33 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 422.00 | 743 483.00 | | 764 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 217.00 | 668 533.00 | | 668 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 204.00 | 74 950.00 | | 96 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 231.00 | 14 809.00 | | 13 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 207.00 | | 3 313.00 | 166 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 169 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 105 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 354.00 | | 2 916.00 | 103 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 179.00 | | 397.00 | 28 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 914.00 | 10 566.00 | 479.00 | 117 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 865.00 | 1 810.00 | | 32 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 049.00 | 8 757.00 | 479.00 | 85 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | 149.00 | 2 426.00 | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 106 674.00 | 103 554.00 | 3 120.00 | 106 674.00 |
VB T. V. A. | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
VI Groupe et associés | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 921.00 | 162 374.00 | 5 546.00 | 167 921.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 295.00 | 277 295.00 | | 277 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 764.00 | 10 520.00 | | 9 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 895.00 | 5 280.00 | | 4 895.00 |
ST Autres comptes | 127 053.00 | 132 539.00 | | 127 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 652.00 | 51 870.00 | | 53 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 462.00 | 34 925.00 | | 33 462.00 |
YT Sous‐traitance | 5 086.00 | 599.00 | | 5 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 410.00 | 4 848.00 | | 5 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | 1 456.00 | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 580.00 | 11 976.00 | | 12 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 798.00 | 74 114.00 | | 78 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 333.00 | 70 563.00 | | 70 333.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 096.00 | 195 136.00 | | 196 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |