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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 412.00 | 3 101.00 | 1 311.00 | 4 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 601.00 | 7 507.00 | 10 093.00 | 17 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 994.00 | 44 600.00 | 45 394.00 | 89 994.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 047.00 | 55 209.00 | 189 839.00 | 245 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CF Disponibilités | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 694.00 | 55 209.00 | 322 485.00 | 377 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 215.00 | | | -28 215.00 |
DL TOTAL (I) | -13 805.00 | | | -13 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 021.00 | | | 141 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
EA Autres dettes | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 290.00 | | | 336 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 485.00 | | | 322 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 942.00 | | | 123 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 351.00 | | 141 351.00 | 141 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 351.00 | | 141 351.00 | 141 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 738.00 | |
GE Autres charges | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 065.00 | | | 144 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 279.00 | | | 172 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 215.00 | | | -28 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 470.00 | 19 738.00 | | 35 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 470.00 | 19 738.00 | | 35 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 021.00 | 141 021.00 | | 141 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 326.00 | 71 326.00 | | 71 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 216.00 | 24 176.00 | 130 040.00 | 154 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 290.00 | 336 290.00 | | 336 290.00 |