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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 004.00 | 39 851.00 | 28 153.00 | 68 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 004.00 | 39 851.00 | 188 153.00 | 228 004.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 914.00 | | 116 914.00 | 116 914.00 |
110 Total général Actif | 344 918.00 | 39 851.00 | 305 067.00 | 344 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 143.00 | 241 951.00 | | 208 143.00 |
230 Autres produits | 90 011.00 | 74 622.00 | | 90 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 154.00 | 316 573.00 | | 298 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 152.00 | 547.00 | | 3 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 414.00 | 71 000.00 | | 64 414.00 |
242 Autres charges externes. | 58 261.00 | 72 249.00 | | 58 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | 1 659.00 | | 4 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 909.00 | 69 948.00 | | 74 909.00 |
252 Charges sociales | 62 045.00 | 58 450.00 | | 62 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 601.00 | 10 799.00 | | 4 601.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 9 017.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 242.00 | 293 669.00 | | 272 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 912.00 | 22 904.00 | | 25 912.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 142.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 674.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 443.00 | 22 088.00 | | 25 443.00 |