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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 980.00 | 23 374.00 | 19 605.00 | 42 980.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 280.00 | 23 374.00 | 21 905.00 | 45 280.00 |
060 Stock marchandises | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
110 Total général Actif | 73 590.00 | 23 374.00 | 50 215.00 | 73 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 158.00 | | | 231 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
230 Autres produits | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 508.00 | | | 243 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
242 Autres charges externes. | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
252 Charges sociales | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 870.00 | | | 244 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 396.00 | | | -4 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |