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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 286.00 | | 729 286.00 | 729 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 286.00 | | 729 286.00 | 729 286.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 952.00 | | 732 952.00 | 732 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 170 032.00 | 62 373.00 | | 170 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 711.00 | 107 659.00 | | 143 711.00 |
DK Provisions réglementées | 33 046.00 | 24 785.00 | | 33 046.00 |
DL TOTAL (I) | 421 789.00 | 269 816.00 | | 421 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 158.00 | 372 079.00 | | 301 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 50 491.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 4 356.00 | | 3 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 436.00 | 6 795.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 163.00 | 433 721.00 | | 311 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 952.00 | 703 537.00 | | 732 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 262.00 | -8 262.00 | | -8 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 079.00 | -14 153.00 | | -13 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 711.00 | 107 659.00 | | 143 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 375.00 | | | 689 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 375.00 | | | 689 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 158.00 | 76 673.00 | 224 484.00 | 301 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 085.00 | 652.00 | 90 433.00 | 91 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 163.00 | 86 678.00 | 224 484.00 | 311 163.00 |