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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 687.00 | 13 304.00 | 22 383.00 | 35 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 687.00 | 13 304.00 | 22 383.00 | 35 687.00 |
BN En cours de production de biens | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 513.00 | 26 661.00 | 460 852.00 | 487 513.00 |
BZ Autres créances | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
CF Disponibilités | 223 009.00 | | 223 009.00 | 223 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 976.00 | 26 661.00 | 862 315.00 | 888 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 663.00 | 39 965.00 | 884 698.00 | 924 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 549.00 | | | 97 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
DL TOTAL (I) | 160 497.00 | | | 160 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 714.00 | | | 480 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 053.00 | | | 114 053.00 |
EA Autres dettes | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 201.00 | | | 724 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 698.00 | | | 884 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 201.00 | | | 724 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 534.00 | | 1 653.00 | 46 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 35 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 35 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 534.00 | | 1 653.00 | 46 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 121.00 | 4 991.00 | 1 808.00 | 10 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 121.00 | 4 991.00 | 1 808.00 | 10 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 714.00 | 480 714.00 | | 480 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 201.00 | 122 201.00 | | 122 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 003.00 | 539 003.00 | | 539 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 285.00 | 121 285.00 | | 121 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 499.00 | 544 499.00 | | 544 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 201.00 | 724 201.00 | | 724 201.00 |