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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
BZ Autres créances | 146 444.00 | | 146 444.00 | 146 444.00 |
CF Disponibilités | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 093.00 | | 158 093.00 | 158 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 093.00 | | 816 093.00 | 816 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 252.00 | 8 140.00 | | 11 252.00 |
DG Autres réserves | 151 353.00 | 114 214.00 | | 151 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 446.00 | 62 251.00 | | 56 446.00 |
DL TOTAL (I) | 769 051.00 | 734 605.00 | | 769 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 15 400.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 195.00 | 14 337.00 | | 46 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 042.00 | 29 784.00 | | 47 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 093.00 | 764 389.00 | | 816 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 042.00 | 29 784.00 | | 47 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | 1 200.00 | | 4 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 852.00 | 1 200.00 | | 6 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 852.00 | -1 200.00 | | -6 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 325.00 | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443.00 | 6 638.00 | | 12 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 446.00 | 62 251.00 | | 56 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 658 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 658 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 770.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 444.00 | 146 444.00 | | 146 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 444.00 | 146 444.00 | | 146 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |