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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 1 078.00 | 3 350.00 | 4 428.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 80 297.00 | | 80 297.00 | 80 297.00 |
AN Terrains | 5 075 961.00 | | 5 075 961.00 | 5 075 961.00 |
AP Constructions | 2 076 750.00 | 75 533.00 | 2 001 217.00 | 2 076 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 613.00 | 173 802.00 | 743 812.00 | 917 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 386.00 | 101 046.00 | 538 340.00 | 639 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 126 418.00 | | 1 126 418.00 | 1 126 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 961 063.00 | 351 459.00 | 9 609 604.00 | 9 961 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
BN En cours de production de biens | 67 506.00 | | 67 506.00 | 67 506.00 |
BT Marchandises | 1 581 022.00 | 63 954.00 | 1 517 068.00 | 1 581 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
BZ Autres créances | 206 147.00 | | 206 147.00 | 206 147.00 |
CF Disponibilités | 158 935.00 | | 158 935.00 | 158 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 001.00 | 63 954.00 | 2 117 047.00 | 2 181 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 142 064.00 | 415 413.00 | 11 726 651.00 | 12 142 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -761 220.00 | | | -761 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 918.00 | -761 220.00 | | -249 918.00 |
DL TOTAL (I) | -711 139.00 | -461 220.00 | | -711 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 234 129.00 | 5 783 966.00 | | 12 234 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 038.00 | 102 312.00 | | 98 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 164.00 | 72 477.00 | | 59 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 437 790.00 | 5 958 755.00 | | 12 437 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 726 651.00 | 5 497 535.00 | | 11 726 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 391 344.00 | 5 958 755.00 | | 12 391 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 246.00 | | 4 982 505.00 | 3 884 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 106.00 | 8 834 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 106.00 | 8 790 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 24 638.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864 246.00 | | 4 957 867.00 | 3 864 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 442.00 | 244 765.00 | 13 748.00 | 120 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 442.00 | 243 687.00 | 13 748.00 | 120 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
UX Autres créances clients | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 180 465.00 | 180 465.00 | | 180 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 12 234 129.00 | 12 234 129.00 | | 12 234 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 284.00 | 261 284.00 | | 261 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 391 344.00 | 12 391 344.00 | | 12 391 344.00 |