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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 973.00 | | 313 973.00 | 313 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 342.00 | | 321 342.00 | 321 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CF Disponibilités | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 504.00 | | 334 504.00 | 334 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 108 786.00 | 70 062.00 | | 108 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 497.00 | 38 724.00 | | 40 497.00 |
DK Provisions réglementées | 13 162.00 | 10 368.00 | | 13 162.00 |
DL TOTAL (I) | 169 045.00 | 125 753.00 | | 169 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 309.00 | 165 675.00 | | 124 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 122.00 | 41 322.00 | | 41 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 459.00 | 207 026.00 | | 165 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 504.00 | 332 779.00 | | 334 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | -2 795.00 | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 071.00 | 50 076.00 | | 50 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 574.00 | 11 353.00 | | 9 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 497.00 | 38 724.00 | | 40 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 368.00 | 2 795.00 | | 10 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 368.00 | 2 795.00 | | 10 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 309.00 | 42 650.00 | 81 659.00 | 124 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 459.00 | 83 800.00 | 81 659.00 | 165 459.00 |