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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 557.00 | | 160 557.00 | 160 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 531.00 | 932 335.00 | 430 196.00 | 1 362 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 908.00 | 8 052.00 | 109 856.00 | 117 908.00 |
BZ Autres créances | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CF Disponibilités | 86 114.00 | | 86 114.00 | 86 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 389.00 | 8 052.00 | 215 337.00 | 223 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 920.00 | 940 387.00 | 645 533.00 | 1 585 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 191 889.00 | 932 335.00 | 259 554.00 | 1 191 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | -638 326.00 | | | -638 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 205.00 | | | -268 205.00 |
DL TOTAL (I) | -65 581.00 | | | -65 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 716.00 | | | 481 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 114.00 | | | 711 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 533.00 | | | 645 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 113.00 | | | 711 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 236.00 | | 237 236.00 | 237 236.00 |
FD Production vendue biens | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
FG Production vendue services | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 289.00 | | 281 289.00 | 281 289.00 |
FM Production stockée | | | -27 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 031.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 966.00 | | | 131 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 910.00 | | | 106 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 293.00 | | | 245 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 327.00 | | | -113 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 904.00 | | | -17 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 570.00 | | | 580 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 776.00 | | | 848 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 205.00 | | | -268 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 391.00 | | 96 602.00 | 1 874 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665 065.00 | | 96 314.00 | 1 665 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 10 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 463.00 | 1 362 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 569 490.00 | 1 191 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 160 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 095.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 555.00 | | | 161 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 676.00 | | 288.00 | 10 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 770.00 | 173 031.00 | 577 466.00 | 1 336 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299 061.00 | 172 693.00 | 539 419.00 | 1 299 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 711.00 | 338.00 | 37 049.00 | 36 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
6T Sur comptes clients | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 855.00 | | 95 803.00 | 103 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 022.00 | | 170 970.00 | 179 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 284.00 | 141 284.00 | | 141 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 108 463.00 | 108 463.00 | | 108 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
VB T. V. A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VI Groupe et associés | 481 716.00 | 481 716.00 | | 481 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 644.00 | 124 115.00 | 19 529.00 | 143 644.00 |
VW T.V.A. | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 113.00 | 711 113.00 | | 711 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
ST Autres comptes | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
YT Sous‐traitance | 132.00 | | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 278.00 | | | 124 278.00 |