| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 552.00 | 9 716.00 | 4 836.00 | 14 552.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 352.00 | 9 715.00 | 5 636.00 | 15 352.00 |
060 Stock marchandises | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
072 Créances – Autres | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
084 Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
110 Total général Actif | 34 031.00 | 9 716.00 | 24 315.00 | 34 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 791.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 372.00 | 224 896.00 | | 199 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 794.00 | 3 728.00 | | 4 794.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 211.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 167.00 | 228 835.00 | | 204 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 509.00 | 172 613.00 | | 162 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 304.00 | -4 913.00 | | 10 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 830.00 | 774.00 | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 26 944.00 | 23 329.00 | | 26 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 2 429.00 | | 2 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 137.00 | 21 989.00 | | 21 137.00 |
252 Charges sociales | 7 841.00 | 8 769.00 | | 7 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 828.00 | 5 111.00 | | 3 828.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 42.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 972.00 | 230 143.00 | | 235 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 805.00 | -1 307.00 | | -31 805.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 93.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 393.00 | 1 305.00 | | 6 393.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 400.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 089.00 | 4 829.00 | | 11 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 791.00 | -5 139.00 | | -36 791.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |