| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 990.00 | 172 433.00 | 24 556.00 | 196 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 284.00 | 67 351.00 | 347 933.00 | 415 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 443.00 | 239 784.00 | 1 325 658.00 | 1 565 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
CF Disponibilités | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 303.00 | | 167 303.00 | 167 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 746.00 | 239 784.00 | 1 492 961.00 | 1 732 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 771 096.00 | 648 055.00 | | 771 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 774.00 | 143 041.00 | | 52 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 870.00 | 1 011 096.00 | | 1 043 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 897.00 | 345 836.00 | | 288 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 168 679.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 185.00 | 42 751.00 | | 57 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 903.00 | 95 195.00 | | 102 903.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 104.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 091.00 | 652 565.00 | | 449 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 961.00 | 1 663 661.00 | | 1 492 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 811.00 | 2 398.00 | | 1 567 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 169.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 766.00 | 1 565 443.00 | | 4 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766.00 | 612 273.00 | | 4 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 780.00 | 2 259.00 | | 614 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | 139.00 | | 3 031.00 |