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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 468.00 | 3 396.00 | 34 073.00 | 37 468.00 |
040 Immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 528.00 | 3 396.00 | 69 133.00 | 72 528.00 |
060 Stock marchandises | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
072 Créances – Autres | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
084 Disponibilités | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 625.00 | | 61 625.00 | 61 625.00 |
110 Total général Actif | 134 153.00 | 3 396.00 | 130 758.00 | 134 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
230 Autres produits | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119.00 | | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
252 Charges sociales | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | | | 206.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 489.00 | | | 29 489.00 |