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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 533.00 | 12 556.00 | 12 977.00 | 25 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 533.00 | 12 556.00 | 12 977.00 | 25 533.00 |
060 Stock marchandises | 6 121.00 | 2 051.00 | 4 070.00 | 6 121.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 189.00 | 2 051.00 | 27 138.00 | 29 189.00 |
110 Total général Actif | 54 722.00 | 14 607.00 | 40 116.00 | 54 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -27 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 831.00 | 22 926.00 | | 27 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 097.00 | 119 835.00 | | 122 097.00 |
230 Autres produits | 3 666.00 | 988.00 | | 3 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 594.00 | 143 748.00 | | 153 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 601.00 | 25 273.00 | | 21 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 322.00 | -6 534.00 | | 3 322.00 |
242 Autres charges externes. | 21 409.00 | 22 732.00 | | 21 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | 3 380.00 | | 4 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 732.00 | 38 758.00 | | 26 732.00 |
252 Charges sociales | 21 768.00 | 18 383.00 | | 21 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 990.00 | 4 807.00 | | 5 990.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 051.00 | 2 465.00 | | 2 051.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 246.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 116.00 | 107 429.00 | | 107 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 478.00 | 36 319.00 | | 46 478.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 70.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 549.00 | | |
294 Charges financières | 238.00 | 304.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 592.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 46 273.00 | 36 041.00 | | 46 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |