| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 760.00 | 123 302.00 | 60 457.00 | 183 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 806.00 | 123 302.00 | 60 503.00 | 183 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 86 963.00 | | 86 963.00 | 86 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 275.00 | 123 302.00 | 156 973.00 | 280 275.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 269.00 | -36 452.00 | | -38 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 881.00 | -1 817.00 | | 51 881.00 |
DK Provisions réglementées | 18 803.00 | 13 580.00 | | 18 803.00 |
DL TOTAL (I) | 132 414.00 | 75 310.00 | | 132 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 125.00 | 27 487.00 | | 22 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 2 754.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 280.00 | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272.00 | 624.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 558.00 | 31 146.00 | | 24 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 973.00 | 106 456.00 | | 156 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 867.00 | 9 028.00 | | 7 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
FD Production vendue biens | 130 353.00 | | 130 353.00 | 130 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 626.00 | | 136 626.00 | 136 626.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 282.00 | 8 253.00 | | 5 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 282.00 | 8 253.00 | | 5 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -8 253.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 663.00 | 75 168.00 | | 143 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 781.00 | 76 985.00 | | 91 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 881.00 | -1 817.00 | | 51 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 812.00 | | 15 993.00 | 174 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 183 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 183 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 766.00 | | 15 993.00 | 174 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 313.00 | 12 989.00 | 7 000.00 | 117 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 313.00 | 12 989.00 | 7 000.00 | 117 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 580.00 | 5 282.00 | 59.00 | 13 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 580.00 | 5 282.00 | 59.00 | 13 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 282.00 | 59.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VC Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 125.00 | 5 434.00 | 16 691.00 | 22 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 558.00 | 7 867.00 | 16 691.00 | 24 558.00 |