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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 709 946.00 | | 2 709 946.00 | 2 709 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 794.00 | 22 515.00 | 2 280.00 | 24 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 787.00 | 474 425.00 | 113 361.00 | 587 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 588.00 | 2 230.00 | 20 359.00 | 22 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 720.00 | 500 465.00 | 2 847 256.00 | 3 347 720.00 |
BT Marchandises | 287 170.00 | | 287 170.00 | 287 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 952.00 | | 75 952.00 | 75 952.00 |
BZ Autres créances | 122 313.00 | | 122 313.00 | 122 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 153.00 | | 286 153.00 | 286 153.00 |
CF Disponibilités | 479 603.00 | | 479 603.00 | 479 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 732.00 | | 1 252 732.00 | 1 252 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 452.00 | 500 465.00 | 4 099 988.00 | 4 600 452.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 500.00 | 1 414 500.00 | | 1 414 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 904.00 | 52 896.00 | | 64 904.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 179.00 | 1 005 018.00 | | 1 233 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 492.00 | 240 169.00 | | 393 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 111.00 | 2 712 619.00 | | 3 106 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 396.00 | 559 681.00 | | 458 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 197.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 275.00 | 343 108.00 | | 370 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 936.00 | 108 988.00 | | 116 936.00 |
EA Autres dettes | 48 110.00 | 47 634.00 | | 48 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 877.00 | 1 059 608.00 | | 993 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 988.00 | 3 772 227.00 | | 4 099 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 923.00 | 1 059 608.00 | | 635 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 010.00 | | 20 052.00 | 3 328 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 23 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 3 347 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 711 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 711 241.00 | | | 2 711 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 778.00 | | 19 802.00 | 592 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 991.00 | | 250.00 | 23 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 086.00 | 52 149.00 | | 446 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 791.00 | 52 149.00 | | 444 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 938.00 | 291.00 | | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938.00 | 291.00 | | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938.00 | 291.00 | | 1 938.00 |
UG ‐ Financières | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 275.00 | 370 275.00 | | 370 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
UX Autres créances clients | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VC Groupe et associés | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 396.00 | 100 443.00 | 357 953.00 | 458 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 395.00 | 199 807.00 | 22 588.00 | 222 395.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 877.00 | 635 923.00 | 357 953.00 | 993 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 254.00 | 23 458.00 | | 29 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 065.00 | 59 121.00 | | 82 065.00 |
ST Autres comptes | 98 853.00 | 108 948.00 | | 98 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 447.00 | 85 942.00 | | 148 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 254.00 | 23 458.00 | | 29 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 850.00 | 212 405.00 | | 226 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 963.00 | 178 371.00 | | 190 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 896.00 | 254 011.00 | | 332 896.00 |