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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 349.00 | 26 060.00 | 12 289.00 | 38 349.00 |
040 Immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 411.00 | 26 060.00 | 191 351.00 | 217 411.00 |
060 Stock marchandises | 96 102.00 | 9 563.00 | 86 539.00 | 96 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
072 Créances – Autres | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
084 Disponibilités | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 146.00 | 9 563.00 | 171 583.00 | 181 146.00 |
110 Total général Actif | 398 557.00 | 35 623.00 | 362 934.00 | 398 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 303.00 | | | 317 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268.00 | | | 268.00 |
230 Autres produits | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 706.00 | | | 335 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
252 Charges sociales | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 653.00 | | | 317 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 431.00 | | | 431.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 411.00 | | | 217 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 135.00 | | | 18 135.00 |