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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 000.00 | 872 972.00 | 540 028.00 | 1 413 000.00 |
BZ Autres créances | 98 537.00 | | 98 537.00 | 98 537.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 938.00 | 872 972.00 | 638 966.00 | 1 511 938.00 |
CU Autres participations | 1 413 000.00 | 872 972.00 | 540 026.00 | 1 413 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 530 909.00 | 497 250.00 | | 530 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023.00 | 33 659.00 | | 3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 586 732.00 | 583 709.00 | | 586 732.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 4 446.00 | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 4 446.00 | | 4 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 197.00 | 31 115.00 | | 41 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 2 892.00 | | 4 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777.00 | 5 982.00 | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 484.00 | 39 988.00 | | 47 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 966.00 | 628 143.00 | | 638 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 515.00 | 47 484.00 | | 53 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 645.00 | 70 046.00 | | 19 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 830.00 | 6 705.00 | | 70 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 830.00 | 6 698.00 | | 70 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 4 758.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 148.00 | 108 615.00 | | 71 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 125.00 | 74 956.00 | | 68 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023.00 | 33 659.00 | | 3 023.00 |