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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 941.00 | 243 220.00 | 13 720.00 | 256 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 866.00 | 243 660.00 | 176 205.00 | 419 866.00 |
BT Marchandises | 136 918.00 | | 136 918.00 | 136 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 223 329.00 | | 223 329.00 | 223 329.00 |
CF Disponibilités | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 304.00 | | 475 304.00 | 475 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 171.00 | 243 661.00 | 651 510.00 | 895 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 291.00 | 793.00 | | 60 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 775.00 | 59 498.00 | | 67 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 872.00 | 20 997.00 | | 11 872.00 |
DL TOTAL (I) | 148 189.00 | 89 539.00 | | 148 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 236.00 | 267 452.00 | | 231 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 312.00 | 351 529.00 | | 242 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 771.00 | 44 308.00 | | 29 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 320.00 | 663 290.00 | | 503 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 510.00 | 752 830.00 | | 651 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 473.00 | 663 290.00 | | 302 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 135.00 | | 952 135.00 | 952 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 135.00 | | 952 135.00 | 952 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 334.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 125.00 | 9 591.00 | | 9 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 125.00 | 9 591.00 | | 9 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 425.00 | 8 191.00 | | 8 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 12 107.00 | | 7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 851.00 | 975 461.00 | | 1 021 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 076.00 | 915 963.00 | | 954 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 775.00 | 59 498.00 | | 67 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 629.00 | 23 334.00 | 84 302.00 | 304 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 743.00 | | 84 302.00 | 84 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 886.00 | 23 334.00 | | 219 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 312.00 | 242 312.00 | | 242 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
UX Autres créances clients | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 170.00 | 30 323.00 | 130 786.00 | 231 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 275.00 | 210 275.00 | | 210 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 721.00 | 285 721.00 | | 285 721.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 320.00 | 302 473.00 | 130 786.00 | 503 320.00 |