| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 180.00 | 894.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 367.00 | 28 841.00 | 1 525.00 | 30 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 567.00 | 39 022.00 | 15 544.00 | 54 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BZ Autres créances | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CF Disponibilités | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 314.00 | 39 022.00 | 112 291.00 | 151 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 206.00 | 32 601.00 | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 361.00 | 7 605.00 | | -9 361.00 |
DL TOTAL (I) | -8 055.00 | 41 306.00 | | -8 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 807.00 | 61 337.00 | | 72 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 262.00 | 26 606.00 | | 33 262.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 10 010.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 347.00 | 97 954.00 | | 120 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 291.00 | 139 261.00 | | 112 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 982.00 | | 1 201 982.00 | 1 201 982.00 |
FG Production vendue services | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 817.00 | | 1 217 817.00 | 1 217 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -332.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 34 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 874.00 | 1 082 301.00 | | 1 217 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 235.00 | 1 074 696.00 | | 1 227 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 361.00 | 7 605.00 | | -9 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 724.00 | | 1 843.00 | 52 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 599.00 | | 1 843.00 | 29 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 267.00 | 755.00 | | 38 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 267.00 | 755.00 | | 28 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VC Groupe et associés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VI Groupe et associés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 347.00 | 120 347.00 | | 120 347.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |