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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 892.00 | 396.00 | 11 495.00 | 11 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 910.00 | 396.00 | 12 513.00 | 12 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 415.00 | 47 189.00 | 284 226.00 | 331 415.00 |
BZ Autres créances | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
CF Disponibilités | 111 034.00 | | 111 034.00 | 111 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 199.00 | 47 189.00 | 447 009.00 | 494 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 109.00 | 47 586.00 | 459 522.00 | 507 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 609.00 | | | -47 609.00 |
DL TOTAL (I) | -20 859.00 | | | -20 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 420.00 | | | 213 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 862.00 | | | 137 862.00 |
EA Autres dettes | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 382.00 | | | 480 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 522.00 | | | 459 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 382.00 | | | 480 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 696.00 | | 11 892.00 | 20 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 207.00 | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 678.00 | 12 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 471.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107.00 | 1 282.00 | 1 987.00 | 1 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 879.00 | 1 987.00 | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 420.00 | 213 420.00 | | 213 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 099.00 | 129 099.00 | | 129 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 331 416.00 | 331 416.00 | | 331 416.00 |
VP Divers | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 863.00 | 137 863.00 | | 137 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 183.00 | 383 165.00 | 1 018.00 | 384 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 382.00 | 480 382.00 | | 480 382.00 |