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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 085.00 | 4 107.00 | 978.00 | 5 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 369.00 | 53 710.00 | 26 659.00 | 80 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 608.00 | 57 817.00 | 28 791.00 | 86 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347 107.00 | | 347 107.00 | 347 107.00 |
072 Créances – Autres | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 108 640.00 | | 108 640.00 | 108 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 792.00 | | 510 792.00 | 510 792.00 |
110 Total général Actif | 597 400.00 | 57 817.00 | 539 583.00 | 597 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 166 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 676.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 391.00 | | | 129 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |