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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 458.00 | 9 564.00 | 25 895.00 | 35 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 853.00 | 9 564.00 | 81 290.00 | 90 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | 9 000.00 | 17 100.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 728.00 | 9 000.00 | 105 728.00 | 114 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 581.00 | 18 564.00 | 187 017.00 | 205 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 179.00 | 85 639.00 | | 154 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 197.00 | 68 540.00 | | -8 197.00 |
DL TOTAL (I) | 147 081.00 | 155 279.00 | | 147 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 11 329.00 | | 4 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 177.00 | 45 810.00 | | 34 177.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 300.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 936.00 | 89 440.00 | | 39 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 017.00 | 244 718.00 | | 187 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 000.00 | 20 000.00 | 418 000.00 | 398 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 000.00 | 20 000.00 | 418 000.00 | 398 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 84.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 84.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -84.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 310.00 | 25 358.00 | | -2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 998.00 | 427 066.00 | | 425 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 195.00 | 358 526.00 | | 434 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 197.00 | 68 540.00 | | -8 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 174.00 | | 14 679.00 | 76 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 174.00 | | 12 284.00 | 76 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388.00 | 5 176.00 | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 388.00 | 5 176.00 | | 4 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 6 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 6 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 6 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 231.00 | 71 836.00 | 2 395.00 | 74 231.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |