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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 895.00 | 7 676.00 | 11 219.00 | 18 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 895.00 | 17 676.00 | 11 219.00 | 28 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BZ Autres créances | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CF Disponibilités | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 101.00 | 17 676.00 | 86 425.00 | 104 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 886.00 | -97 571.00 | | -77 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 811.00 | 19 684.00 | | -5 811.00 |
DL TOTAL (I) | -82 698.00 | -76 886.00 | | -82 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 143.00 | 47 413.00 | | 55 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 679.00 | 81 971.00 | | 94 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 189.00 | 24 091.00 | | 19 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 123.00 | 153 477.00 | | 169 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 425.00 | 76 590.00 | | 86 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 099.00 | | 913 099.00 | 913 099.00 |
FG Production vendue services | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 529.00 | | 929 529.00 | 929 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 25 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 837.00 | 810 949.00 | | 934 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 648.00 | 791 264.00 | | 940 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 811.00 | 19 684.00 | | -5 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 195.00 | 9 700.00 | | 19 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 195.00 | 9 700.00 | | 9 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 421.00 | 2 254.00 | | 15 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | 2 254.00 | | 5 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VI Groupe et associés | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VP Divers | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 012.00 | 169 012.00 | | 169 012.00 |